KOMAS - Saldibalans - 2: Nicogram Testbedrijf BV Draaidatum: 11.04.2008 19:47 Blad: 1
B A L A N S per 31.03.2008
Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans ---------
Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit
300 Verbouwing 980,17 980,17
301 Afschrijving verbouwing 980,17- 980,17
100 Inventaris 3.487,32 3.487,32
101 Afschr. Inventaris 3.634,22- 3.634,22
102 Roerende goederen 3.484,70 3.484,70
103 Afschr. roer. goederen 3.367,89- 3.367,89
105 Afschr. onderhoud kantoor 3.403,35- 3.403,35
110 Apparatuur 65,80 65,80
111 Afschr. apparatuur 65,80- 65,80
112 Computer apparatuur 9.489,91 9.489,91
113 Afschrijving comp.app. 9.389,92- 9.389,92
114 Software eigen gebruik 612,60 612,60
115 Afschr.software eig. gebr 612,60- 612,60
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Inventaris 3.333,45- 3.333,45
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200 Vervoermiddelen 15.124,89 15.124,89
201 Afschr. vervoermiddelen 15.079,51- 15.079,51
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Transportmiddelen 45,38 45,38
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500 Voorraad hardware 11,19 11,19
3000 Handelsvoorraad 2.601,61- 2.601,61
3001 Voorraad gereed produkt 22,69 22,69
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Gereed product/handelsgoederen 2.567,73- 2.567,73
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1400 Debiteuren 193.466,93 193.466,93
1401 vooruitgefactureerd 10,00- 10,00
1405 Restant verk. verbouwing 4.719,31 4.719,31
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Handelsdebiteuren 198.176,24 198.176,24
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1500 Rek.crt Beheer BV 41.800,66 41.800,66
1502 Rek.crt Groep BV 136.914,32 136.914,32
1503 Rek.crt directie 23.114,10 23.114,10
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Vorderingen op deelnemingen 201.829,08 201.829,08
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1580 Aangegeven BTW 1590 870,35 870,35
1581 Aangegeven BTW 1591 5,45- 5,45
1584 Aangegeven BTW 1594 11.889,07- 11.889,07
1585 Aangegeven BTW 1595 33.002,86 33.002,86
1590 BTW prive gebr. auto 870,35- 870,35
1591 BTW te vorderen laag 85,67 85,67
1592 BTW te vorderen hoog 88,22- 88,22
1594 BTW te vorderen 17.5% 15.390,11 38,00 15.428,11
1595 BTW af te dragen 17.5% 58.908,65- 58.908,65
1599 Afdracht omzetbelasting 7,40 7,40
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Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans ---------
Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit
1970 Vooruitbetaalde kosten 368,42 368,42
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Vorderingen omzetbelasting 22.036,93- 38,00 21.998,93
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990 Voorziening vakantiegeld 2.406,49- 2.406,49
1513 Rek.crt NLL 3.834,44 3.834,44
1514 Lening directie 7% 46.973,06 46.973,06
1515 Aflossing len. directie 1.831,00- 1.831,00
1516 Len. directie, woning 9.529,38 9.529,38
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Overige vorderingen 56.099,39 56.099,39
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1950 Nog te ontvangen bedragen 2.449,54- 2.449,54
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Overlopende activa 2.449,54- 2.449,54
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1000 Kasgeld 1.273,26 1.273,26
1002 Kas Zwitserse franken CHF 124,72 95,19 95,19
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Kas 1.368,45 1.368,45
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1120 Postbank 2.153,11 2.153,11
1130 Rabo Bank Spaarrek. 1.876,41 1.876,41
1140 Leeuwrekening 130,19- 130,19
1150 Tussenrekening Incasso 21.711,16 21.711,16
1250 Eurocheques 780,53- 780,53
1260 Kruisposten 1.959,89 1.959,89
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Bank-/girotegoeden 26.789,85 26.789,85
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870 Aandelenkapitaal 15.882,31- 15.882,31
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Gestort kapitaal 15.882,31- 15.882,31
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880 Algemene reserve 145.604,55- 145.604,55
9900 Afsluiting 11.358,09- 11.358,09
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Winstreserves 156.962,64- 156.962,64
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900 Pensioen in eigen Beheer 184.552,87- 184.552,87
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Pensioenverplichtingen in eigen beh 184.552,87- 184.552,87
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104 Onderhoud kantoorpand 3.403,35 3.403,35
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Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans ---------
Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit
Schulden aan deelnemingen 3.403,35 3.403,35
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1270 Betaling onderweg via EB 51.233,04- 51.233,04
1600 Crediteuren 92.636,44- 238,00 92.874,44
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Schulden aan leveranciers, handelsk 143.869,48- 238,00 144.107,48
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1980 Afdracht loonbelasting 6.223,60 6.223,60
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Loonbelasting en volksverzekeringen 6.223,60 6.223,60
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1981 Afdracht sociale lasten 37,42 37,42
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Premies werknemersverzekeringen 37,42 37,42
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1110 Rabo Bank 27.338,14 27.338,14
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Totaal rekeningen niet in schema 27.338,14 27.338,14
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BALANSTOTAAL 10.344,05- 38,00 238,00 609.465,81 620.009,86
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Saldo ---------- Mutaties ---------- -------- Saldibalans ---------
Rek.nr Omschrijving Vorig Jaar Debet Credit Debet Credit
6041 Inkoop computers 200,00 200,00
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Totaal rekeningen niet in schema 200,00 200,00
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SALDO COMMERCIEEL VERLIES ( 10.544,05 )
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EINDTOTAAL 10.344,05- 238,00 238,00 609.665,81 620.009,86
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